| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 064.00 | 7 768.00 | 7 296.00 | 15 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 864.00 | 7 768.00 | 203 096.00 | 210 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 396.00 | | 85 396.00 | 85 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 440.00 | | 215 440.00 | 215 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 304.00 | 7 768.00 | 418 536.00 | 426 304.00 |
CU Autres participations | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
DG Autres réserves | 256 548.00 | 183 057.00 | | 256 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 451.00 | 73 491.00 | | 40 451.00 |
DL TOTAL (I) | 301 083.00 | 260 632.00 | | 301 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 319.00 | 50 000.00 | | 44 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 702.00 | 12 642.00 | | 42 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 899.00 | 10 590.00 | | 3 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 533.00 | 14 632.00 | | 26 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 453.00 | 87 864.00 | | 117 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 536.00 | 348 497.00 | | 418 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 098.00 | 32 290.00 | | 83 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 815.00 | | 115 815.00 | 115 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 815.00 | | 115 815.00 | 115 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 763.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 810.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 126.00 | 22 651.00 | | 11 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 843.00 | 371 526.00 | | 131 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 392.00 | 298 035.00 | | 91 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 451.00 | 73 491.00 | | 40 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 523.00 | | 169 341.00 | 41 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 223.00 | | 841.00 | 14 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 300.00 | | 168 500.00 | 27 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 005.00 | 3 763.00 | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 004.00 | 3 763.00 | | 4 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VC Groupe et associés | 73 618.00 | 73 618.00 | | 73 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 319.00 | 9 964.00 | 34 355.00 | 44 319.00 |
VI Groupe et associés | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 704.00 | 90 704.00 | | 90 704.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 453.00 | 83 098.00 | 34 355.00 | 117 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | 546.00 | | 1 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 206.00 | 7 969.00 | | 6 206.00 |
ST Autres comptes | 25 498.00 | 37 861.00 | | 25 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 471.00 | 11 393.00 | | 8 471.00 |
YT Sous‐traitance | 5 540.00 | 123 552.00 | | 5 540.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 11 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | 768.00 | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 075.00 | 1 314.00 | | 2 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 163.00 | 73 367.00 | | 23 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 314.00 | 30 475.00 | | 2 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 715.00 | 192 025.00 | | 45 715.00 |