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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 6 832.00 | 4 168.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107.00 | 436.00 | 671.00 | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 080.00 | 37 907.00 | 33 173.00 | 71 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 575.00 | 45 175.00 | 54 400.00 | 99 575.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 002.00 | | 61 002.00 | 61 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 704.00 | | 542 704.00 | 542 704.00 |
BZ Autres créances | 469 767.00 | | 469 767.00 | 469 767.00 |
CF Disponibilités | 584 130.00 | | 584 130.00 | 584 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 901.00 | | 1 674 901.00 | 1 674 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 476.00 | 45 175.00 | 1 729 301.00 | 1 774 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 3 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 202 550.00 | 44 136.00 | | 202 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 672.00 | 194 414.00 | | 620 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 234.00 | 17 155.00 | | 12 234.00 |
DL TOTAL (I) | 874 756.00 | 259 005.00 | | 874 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 599.00 | 157 369.00 | | 140 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 854.00 | 109 002.00 | | 97 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 806.00 | 304 681.00 | | 15 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 898.00 | 297 979.00 | | 105 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 561.00 | 62 154.00 | | 278 561.00 |
EA Autres dettes | 14 366.00 | 9.00 | | 14 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 459.00 | 24 000.00 | | 201 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 544.00 | 955 193.00 | | 854 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 301.00 | 1 214 199.00 | | 1 729 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 305.00 | 835 582.00 | | 744 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 926.00 | | 21 649.00 | 77 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 326.00 | | 8 861.00 | 63 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 12 788.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 006.00 | 26 169.00 | | 19 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | 3 667.00 | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 841.00 | 22 502.00 | | 15 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 854.00 | 24 984.00 | 72 870.00 | 97 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 898.00 | 105 898.00 | | 105 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 909.00 | 79 909.00 | | 79 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 459.00 | 201 459.00 | | 201 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
UX Autres créances clients | 542 704.00 | 542 704.00 | | 542 704.00 |
VB T. V. A. | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 912.00 | 29 673.00 | 110 239.00 | 139 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 294.00 | 251 294.00 | | 251 294.00 |
VP Divers | 205 946.00 | 205 946.00 | | 205 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 156.00 | 1 046 156.00 | | 1 046 156.00 |
VW T.V.A. | 141 951.00 | 141 951.00 | | 141 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 069.00 | 654 960.00 | 183 109.00 | 838 069.00 |