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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 850.00 | | 230 850.00 | 230 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 33.00 | 1 466.00 | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 449.00 | 25 710.00 | 25 739.00 | 51 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 148.00 | 1 830.00 | 11 317.00 | 13 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 420.00 | 27 573.00 | 270 847.00 | 298 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 102.00 | | 72 102.00 | 72 102.00 |
CF Disponibilités | 519 031.00 | | 519 031.00 | 519 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 923.00 | | 601 923.00 | 601 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 343.00 | 27 573.00 | 872 770.00 | 900 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 400.00 | 280 400.00 | | 280 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 920.00 | 6 526.00 | | 15 920.00 |
DG Autres réserves | 218 488.00 | 67 993.00 | | 218 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 107.00 | 187 890.00 | | 196 107.00 |
DL TOTAL (I) | 710 916.00 | 542 809.00 | | 710 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 126.00 | 205 975.00 | | 42 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 629.00 | 5 117.00 | | 4 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 172.00 | 32 404.00 | | 17 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 389.00 | 108 174.00 | | 93 389.00 |
EA Autres dettes | 4 538.00 | 3 871.00 | | 4 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 855.00 | 355 542.00 | | 161 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 770.00 | 898 350.00 | | 872 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 741.00 | | 14 014.00 | 286 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 334.00 | 298 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 334.00 | 64 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 850.00 | | 1 499.00 | 230 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 416.00 | | 12 515.00 | 54 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 406.00 | 7 500.00 | 2 334.00 | 22 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 407.00 | 7 467.00 | 2 334.00 | 22 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 389.00 | 93 389.00 | | 93 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 126.00 | 10 896.00 | 31 230.00 | 42 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 892.00 | 80 892.00 | | 80 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 855.00 | 130 624.00 | 31 230.00 | 161 855.00 |