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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 239.00 | 899.00 | 340.00 | 1 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 246.00 | 31 483.00 | 25 764.00 | 57 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 486.00 | 32 382.00 | 26 104.00 | 58 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
072 Créances – Autres | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
084 Disponibilités | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
088 Caisse | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 591.00 | | 58 591.00 | 58 591.00 |
110 Total général Actif | 117 076.00 | 32 382.00 | 84 694.00 | 117 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 787.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 161.00 | 101 982.00 | | 124 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 706.00 | 53 085.00 | | 64 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 824.00 | 3 000.00 | | 1 824.00 |
230 Autres produits | 432.00 | 277.00 | | 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 123.00 | 158 345.00 | | 191 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 367.00 | 79 072.00 | | 98 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 194.00 | -517.00 | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 28 363.00 | 26 312.00 | | 28 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | 1 063.00 | | 1 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 136.00 | 26 921.00 | | 31 136.00 |
252 Charges sociales | 16 238.00 | 12 536.00 | | 16 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 933.00 | 8 710.00 | | 8 933.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 164.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 261.00 | 154 260.00 | | 185 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 862.00 | 4 085.00 | | 5 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 485.00 | | | 485.00 |
294 Charges financières | 472.00 | 447.00 | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 408.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 367.00 | | | 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 508.00 | 3 230.00 | | 5 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 486.00 | | | 58 486.00 |