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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 796.00 | 10 648.00 | 48 148.00 | 58 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 796.00 | 10 648.00 | 59 148.00 | 69 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
072 Créances – Autres | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
110 Total général Actif | 100 173.00 | 10 648.00 | 89 525.00 | 100 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 958.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 841.00 | | | 147 841.00 |
230 Autres produits | 199.00 | | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 040.00 | | | 148 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
242 Autres charges externes. | 65 792.00 | | | 65 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | | | 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
252 Charges sociales | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 081.00 | | | 154 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 041.00 | | | -6 041.00 |
294 Charges financières | 458.00 | | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 132.00 | | | -8 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 490.00 | | | 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 796.00 | | | 69 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 533.00 | | | 20 533.00 |