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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 563.00 | 37 362.00 | 45 201.00 | 82 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 632.00 | 42 077.00 | 365 555.00 | 407 632.00 |
AX Avances et acomptes | 170 890.00 | | 170 890.00 | 170 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 749.00 | | 64 749.00 | 64 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 583.00 | 79 439.00 | 1 123 144.00 | 1 202 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 992.00 | | 1 551 992.00 | 1 551 992.00 |
BZ Autres créances | 1 050 757.00 | | 1 050 757.00 | 1 050 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 235 316.00 | | 1 235 316.00 | 1 235 316.00 |
CF Disponibilités | 1 135 027.00 | | 1 135 027.00 | 1 135 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 012 844.00 | | 5 012 844.00 | 5 012 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 215 427.00 | 79 439.00 | 6 135 988.00 | 6 215 427.00 |
CU Autres participations | 476 750.00 | | 476 750.00 | 476 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250.00 | 3 000.00 | | 3 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 499 750.00 | | | 2 499 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 757 939.00 | 5 895.00 | | 757 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 503.00 | 1 102 044.00 | | 1 420 503.00 |
DL TOTAL (I) | 4 681 742.00 | 1 111 239.00 | | 4 681 742.00 |
DP Provisions pour risques | | 223.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 223.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 112.00 | | | 413 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 010.00 | 109 890.00 | | 257 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 474.00 | 528 273.00 | | 783 474.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 515.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 246.00 | 638 678.00 | | 1 454 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 988.00 | 1 750 140.00 | | 6 135 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 484 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 484 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 491 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 888 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 862 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 642.00 | 375 125.00 | | 441 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 497 294.00 | 2 544 040.00 | | 5 497 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 791.00 | 1 441 997.00 | | 4 076 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 503.00 | 1 102 044.00 | | 1 420 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 630.00 | | 514 524.00 | 314 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 085.00 | 770 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 085.00 | 82 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 827.00 | | 77 821.00 | 56 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 171.00 | | 436 484.00 | 148 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 633.00 | | 219.00 | 109 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042.00 | 76 396.00 | 79 438.00 | 3 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 36 395.00 | 37 362.00 | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075.00 | 40 002.00 | 42 076.00 | 2 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
UG ‐ Financières | | | 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 010.00 | 257 010.00 | | 257 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 473.00 | 783 473.00 | | 783 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 749.00 | | 64 749.00 | 64 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 994.00 | 1 551 994.00 | | 1 551 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 112.00 | | | 413 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -413 112.00 | | | -413 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 757.00 | 1 050 757.00 | | 1 050 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 250.00 | 2 639 500.00 | 64 749.00 | 2 704 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 246.00 | 1 041 133.00 | | 1 454 246.00 |