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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 709.00 | 1 423.00 | 2 285.00 | 3 709.00 |
AN Terrains | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 960.00 | 460 552.00 | 488 408.00 | 948 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 814.00 | 77 003.00 | 113 811.00 | 190 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 974.00 | 538 979.00 | 630 995.00 | 1 169 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 908.00 | 5 683.00 | 491 224.00 | 496 908.00 |
BZ Autres créances | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 202.00 | | 55 202.00 | 55 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 567.00 | 5 683.00 | 691 883.00 | 697 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 542.00 | 544 663.00 | 1 322 878.00 | 1 867 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 680.00 | | | 233 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 878.00 | | | -162 878.00 |
DL TOTAL (I) | 81 801.00 | | | 81 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 681.00 | | | 520 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 109.00 | | | 128 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 224.00 | | | 213 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 960.00 | | | 303 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
EA Autres dettes | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 077.00 | | | 1 241 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 878.00 | | | 1 322 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 352.00 | | | 885 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 250.00 | | 150 723.00 | 1 019 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 341.00 | | 150 723.00 | 1 010 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 034.00 | 169 945.00 | | 369 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 741.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 352.00 | 169 203.00 | | 368 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 313.00 | 5 683.00 | 5 313.00 | 5 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 683.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 224.00 | 213 224.00 | | 213 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 490 655.00 | 490 655.00 | | 490 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VB T. V. A. | 72 682.00 | 72 682.00 | | 72 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 024.00 | 140 299.00 | 343 311.00 | 496 024.00 |
VI Groupe et associés | 128 109.00 | 128 109.00 | | 128 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 906.00 | | | 125 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VP Divers | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 220.00 | 675 020.00 | 5 200.00 | 680 220.00 |
VW T.V.A. | 102 921.00 | 102 921.00 | | 102 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 077.00 | 885 352.00 | 343 311.00 | 1 241 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
ST Autres comptes | 420 849.00 | | | 420 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 532.00 | | | 62 532.00 |
YT Sous‐traitance | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 054.00 | | | 214 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 559.00 | | | 175 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 916.00 | | | 524 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |