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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 931.00 | 3 018.00 | 2 913.00 | 5 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 520.00 | 3 018.00 | 204 502.00 | 207 520.00 |
CF Disponibilités | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 941.00 | 3 018.00 | 209 923.00 | 212 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DH Report à nouveau | -25 654.00 | | | -25 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 866.00 | | | 185 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | | | 740.00 |
EA Autres dettes | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 386.00 | | | 208 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 923.00 | | | 209 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 520.00 | | | 207 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 589.00 | | | 201 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832.00 | 1 186.00 | | 1 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 832.00 | 1 186.00 | | 1 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 866.00 | 19 094.00 | 77 475.00 | 185 866.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 129.00 | | | 233 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 386.00 | 41 614.00 | 77 475.00 | 208 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 960.00 | | | 960.00 |
ST Autres comptes | 345.00 | | | 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 305.00 | | | 1 305.00 |