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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 411.00 | 4 990.00 | 5 421.00 | 10 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 411.00 | 4 990.00 | 5 421.00 | 10 411.00 |
BT Marchandises | 160 523.00 | | 160 523.00 | 160 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
BZ Autres créances | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CF Disponibilités | 98 092.00 | | 98 092.00 | 98 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 336.00 | | 318 336.00 | 318 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 748.00 | 4 990.00 | 323 758.00 | 328 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 552.00 | | | 52 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
DL TOTAL (I) | 89 158.00 | | | 89 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 451.00 | | | 176 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 600.00 | | | 234 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 758.00 | | | 323 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 600.00 | | | 234 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 688 045.00 | 22 646.00 | 1 710 691.00 | 1 688 045.00 |
FG Production vendue services | | 59 450.00 | 59 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 045.00 | 82 096.00 | 1 770 141.00 | 1 688 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 305.00 | | | 1 778 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 800.00 | | | 1 742 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 813.00 | | 2 598.00 | 7 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 813.00 | | 2 598.00 | 7 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 265.00 | 1 725.00 | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 265.00 | 1 725.00 | | 3 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 451.00 | 176 451.00 | | 176 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UX Autres créances clients | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
VB T. V. A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 721.00 | 59 721.00 | | 59 721.00 |
VW T.V.A. | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 600.00 | 234 600.00 | | 234 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 312.00 | | | 50 312.00 |
ST Autres comptes | 369 922.00 | | | 369 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
YT Sous‐traitance | 140 287.00 | | | 140 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 108.00 | | | 341 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 921.00 | | | 217 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 194.00 | | | 621 194.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |