| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668.00 | 5.00 | 1 662.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668.00 | 5.00 | 1 662.00 | 1 668.00 |
BZ Autres créances | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CF Disponibilités | 97 139.00 | | 97 139.00 | 97 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 127.00 | | 110 127.00 | 110 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 795.00 | 5.00 | 111 789.00 | 111 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
DL TOTAL (I) | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 251.00 | | | 90 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 789.00 | | | 111 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 251.00 | | | 90 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 750.00 | | 295 750.00 | 295 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 750.00 | | 295 750.00 | 295 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 259.00 | | | 303 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 783.00 | | | 284 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 668.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 668.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 11.00 | |
UP Prêts | | | 115.00 | |
VB T. V. A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VI Groupe et associés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VW T.V.A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 251.00 | 90 251.00 | | 90 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | | | 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
ST Autres comptes | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 157 707.00 | | | 157 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254.00 | | | 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 151.00 | | | 59 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 839.00 | | | 176 839.00 |