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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 779 000.00 | | 1 779 000.00 | 1 779 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 466.00 | 8 640.00 | 16 827.00 | 25 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 634.00 | 61 532.00 | 74 101.00 | 135 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 046.00 | | 109 046.00 | 109 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 261.00 | 70 172.00 | 1 983 089.00 | 2 053 261.00 |
BT Marchandises | 212 652.00 | 14 210.00 | 198 441.00 | 212 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
BZ Autres créances | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
CF Disponibilités | 111 890.00 | | 111 890.00 | 111 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 940.00 | 14 210.00 | 398 729.00 | 412 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 201.00 | 84 383.00 | 2 381 818.00 | 2 466 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 7 767.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 262 196.00 | 147 572.00 | | 262 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 950.00 | 120 658.00 | | 174 950.00 |
DL TOTAL (I) | 620 946.00 | 445 996.00 | | 620 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 526.00 | 1 237 085.00 | | 1 100 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 091.00 | 313 308.00 | | 331 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 457.00 | 264 560.00 | | 240 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 066.00 | 57 202.00 | | 70 066.00 |
EA Autres dettes | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 872.00 | 1 872 155.00 | | 1 760 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 818.00 | 2 318 151.00 | | 2 381 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 432.00 | 21 740.00 | | 48 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 432.00 | 21 740.00 | | 48 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 091.00 | | | 331 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 457.00 | | | 240 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 066.00 | | | 70 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 046.00 | | | 109 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 526.00 | | | 1 100 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 398.00 | 88 398.00 | | 88 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 445.00 | 88 398.00 | | 197 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 872.00 | | | 1 760 872.00 |