| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 700.00 | 6 578.00 | 10 122.00 | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 736.00 | 112 017.00 | 73 719.00 | 185 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 436.00 | 118 595.00 | 83 841.00 | 202 436.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BZ Autres créances | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
CF Disponibilités | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 987.00 | | 50 987.00 | 50 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 423.00 | 118 595.00 | 134 827.00 | 253 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -498 529.00 | -293 635.00 | | -498 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 184.00 | -204 894.00 | | -241 184.00 |
DL TOTAL (I) | -489 713.00 | -248 529.00 | | -489 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 010.00 | 497 010.00 | | 597 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 809.00 | 19 101.00 | | 14 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485.00 | 2 970.00 | | 1 485.00 |
EA Autres dettes | 11 236.00 | 416.00 | | 11 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 540.00 | 519 497.00 | | 624 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 827.00 | 270 967.00 | | 134 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 540.00 | 519 497.00 | | 624 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 115.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 311.00 | 6 680.00 | | 13 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 311.00 | 6 680.00 | | 13 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 142.00 | -6 680.00 | | -9 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 003.00 | 38 541.00 | | 24 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 187.00 | 243 436.00 | | 265 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 184.00 | -204 894.00 | | -241 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 173.00 | | | 327 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 737.00 | 202 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 737.00 | 202 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 173.00 | | | 327 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 906.00 | 88 115.00 | 111 426.00 | 141 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 906.00 | 88 115.00 | 111 426.00 | 141 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
UX Autres créances clients | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VB T. V. A. | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VI Groupe et associés | 597 010.00 | 597 010.00 | | 597 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 993.00 | 45 993.00 | | 45 993.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 540.00 | 624 540.00 | | 624 540.00 |