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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 603.00 | | 534 603.00 | 534 603.00 |
BT Marchandises | 347 093.00 | | 347 093.00 | 347 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
BZ Autres créances | 912 589.00 | | 912 589.00 | 912 589.00 |
CF Disponibilités | 1 457 059.00 | | 1 457 059.00 | 1 457 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 271.00 | | 3 270 271.00 | 3 270 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 286.00 | | 3 270 286.00 | 3 270 286.00 |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 462.00 | | | 306 462.00 |
DL TOTAL (I) | 337 524.00 | | | 337 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 939.00 | | | 246 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 095 631.00 | | | 1 095 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 947.00 | | | 1 443 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 879.00 | | | 136 879.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 762.00 | | | 2 932 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 286.00 | | | 3 270 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 831.00 | | | 1 626 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 948.00 | 1 443 948.00 | | 1 443 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 880.00 | 136 880.00 | | 136 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UX Autres créances clients | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 348.00 | 35 048.00 | 210 299.00 | 245 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 590.00 | 912 590.00 | | 912 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 516.00 | 931 516.00 | | 931 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 131.00 | 1 626 832.00 | 210 299.00 | 1 837 131.00 |