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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 532.00 | 980.00 | 1 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 759.00 | 5 206.00 | 8 553.00 | 13 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 271.00 | 5 738.00 | 9 533.00 | 15 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 537.00 | | 70 537.00 | 70 537.00 |
BZ Autres créances | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 822.00 | | 82 822.00 | 82 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 093.00 | 5 738.00 | 92 355.00 | 98 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 101.00 | | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 124.00 | 2 301.00 | | 32 124.00 |
DL TOTAL (I) | 35 424.00 | 3 301.00 | | 35 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790.00 | | | 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 502.00 | 14 601.00 | | 23 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 639.00 | 15 637.00 | | 32 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 930.00 | 31 724.00 | | 56 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 355.00 | 35 024.00 | | 92 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 930.00 | 31 724.00 | | 56 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790.00 | | | 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 521.00 | | 750.00 | 14 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 009.00 | | 750.00 | 13 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842.00 | 3 896.00 | | 1 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 504.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814.00 | 3 392.00 | | 1 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 70 537.00 | 70 537.00 | | 70 537.00 |
VB T. V. A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VC Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 807.00 | 82 807.00 | | 82 807.00 |
VW T.V.A. | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |