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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 352.00 | 43 683.00 | 55 669.00 | 99 352.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 802.00 | 43 683.00 | 59 119.00 | 102 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
072 Créances – Autres | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
084 Disponibilités | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 837.00 | | 71 837.00 | 71 837.00 |
110 Total général Actif | 174 639.00 | 43 683.00 | 130 956.00 | 174 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 973.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 746.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 494 363.00 | | | 494 363.00 |
230 Autres produits | 129.00 | | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 493.00 | | | 494 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
242 Autres charges externes. | 75 862.00 | | | 75 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 720.00 | | | 223 720.00 |
252 Charges sociales | 90 368.00 | | | 90 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 257.00 | | | 431 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 825.00 | | | 825.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 082.00 | | | 59 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 343.00 | | | 343.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 176.00 | | | 176.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |