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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 318.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 351.00 | |
AP Constructions | | | 12 956.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 154 740.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 125 932.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 780.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 222.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 317 538.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 604.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 109 144.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 595.00 | |
CF Disponibilités | | | 453.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 150 890.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 468 428.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 30 044.00 | 10 042.00 | | 30 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 118.00 | 20 003.00 | | 10 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 849.00 | 8 806.00 | | 5 849.00 |
DL TOTAL (I) | 48 211.00 | 41 051.00 | | 48 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 762.00 | 43 736.00 | | 194 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 7 149.00 | | 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 496.00 | 40 935.00 | | 49 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 030.00 | 58 853.00 | | 154 030.00 |
EA Autres dettes | 5 415.00 | 1 784.00 | | 5 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 217.00 | 152 457.00 | | 420 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 428.00 | 193 508.00 | | 468 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 934.00 | 123 069.00 | | 247 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 670.00 | 48 031.00 | 207.00 | 31 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 1 382.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 026.00 | 46 649.00 | 207.00 | 31 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 496.00 | 49 496.00 | | 49 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 543.00 | 159 543.00 | | 159 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
UX Autres créances clients | 135 739.00 | 135 739.00 | | 135 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 194.00 | 38 894.00 | 155 241.00 | 195 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 054.00 | 136 833.00 | 14 222.00 | 151 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 234.00 | 247 933.00 | 155 241.00 | 404 234.00 |