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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 180 091.00 | 105 071.00 | 75 020.00 | 180 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 091.00 | 105 071.00 | 75 020.00 | 180 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 010.00 | 5 800.00 | 33 210.00 | 39 010.00 |
072 Créances – Autres | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
084 Disponibilités | 81 838.00 | | 81 838.00 | 81 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 346.00 | 5 800.00 | 125 546.00 | 131 346.00 |
110 Total général Actif | 311 436.00 | 110 871.00 | 200 565.00 | 311 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 132.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 490.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 844.00 | | | 141 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |