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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138 552.00 | 112 703.00 | 25 849.00 | 138 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 842.00 | 113 543.00 | 26 299.00 | 139 842.00 |
060 Stock marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
072 Créances – Autres | 7 929.00 | 7 703.00 | 225.00 | 7 929.00 |
084 Disponibilités | 85 610.00 | | 85 610.00 | 85 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 203.00 | 7 703.00 | 99 500.00 | 107 203.00 |
110 Total général Actif | 247 046.00 | 121 247.00 | 125 799.00 | 247 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 074.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | -184 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -109 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82.00 | | | 82.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 401.00 | | | 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -340.00 | | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 82.00 | | | 82.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
252 Charges sociales | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 892.00 | | | 117 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 640.00 | | | -69 640.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | -109 326.00 | | | -109 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 842.00 | | | 139 842.00 |