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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 877.00 | 10 228.00 | 9 648.00 | 19 877.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 432.00 | 714.00 | 9 717.00 | 10 432.00 |
AP Constructions | 2 377.00 | 595.00 | 1 781.00 | 2 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 750.00 | 102 871.00 | 1 151 878.00 | 1 254 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 320.00 | 38 189.00 | 77 131.00 | 115 320.00 |
AX Avances et acomptes | 1 099 470.00 | | 1 099 470.00 | 1 099 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 533.00 | | 34 533.00 | 34 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 762.00 | 152 599.00 | 2 384 162.00 | 2 536 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 924.00 | | 63 924.00 | 63 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 648.00 | | 90 648.00 | 90 648.00 |
BZ Autres créances | 234 346.00 | | 234 346.00 | 234 346.00 |
CF Disponibilités | 934 065.00 | | 934 065.00 | 934 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 026.00 | | 1 346 026.00 | 1 346 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 789.00 | 152 599.00 | 3 730 189.00 | 3 882 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 410 599.00 | | | 410 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 654.00 | | | 177 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 374 982.00 | | | 374 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 235.00 | | | 1 468 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 823.00 | | | 408 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 846.00 | | | 396 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 367.00 | | | 239 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 096 950.00 | | | 1 096 950.00 |
EA Autres dettes | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 953.00 | | | 2 261 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 189.00 | | | 3 730 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 268.00 | | | 2 179 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 247 217.00 | | 3 247 217.00 | 3 247 217.00 |
FG Production vendue services | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 270 169.00 | | 3 270 169.00 | 3 270 169.00 |
FM Production stockée | | | 63 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 147.00 | | | 3 355 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 493.00 | | | 3 177 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 654.00 | | | 177 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 857.00 | 1 099 470.00 | 959 439.00 | 729 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 004.00 | 34 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 000.00 | 17 004.00 | 2 536 762.00 | 235 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 000.00 | | 2 471 918.00 | 235 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 817.00 | | 11 492.00 | 18 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 034.00 | 1 099 470.00 | 913 413.00 | 694 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 004.00 | | 34 533.00 | 17 004.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 908.00 | 112 691.00 | | 39 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | 7 198.00 | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 163.00 | 105 493.00 | | 36 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 846.00 | 396 846.00 | | 396 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 058.00 | 118 058.00 | | 118 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 006.00 | 99 006.00 | | 99 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 096 950.00 | 1 096 950.00 | | 1 096 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 533.00 | | 34 533.00 | 34 533.00 |
UX Autres créances clients | 90 648.00 | 90 648.00 | | 90 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 69 143.00 | 69 143.00 | | 69 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 823.00 | 26 139.00 | 82 684.00 | 108 823.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 133.00 | 86 133.00 | | 86 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 033.00 | 79 033.00 | | 79 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 570.00 | 348 037.00 | 34 533.00 | 382 570.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 953.00 | 2 179 268.00 | 82 684.00 | 2 261 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 017.00 | | | 88 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 446.00 | | | 330 446.00 |
ST Autres comptes | 587 202.00 | | | 587 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 353.00 | | | 304 353.00 |
YT Sous‐traitance | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 294 802.00 | | | 294 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 005.00 | | | 99 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 971.00 | | | 539 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 374.00 | | | 382 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 540 185.00 | | | 1 540 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |