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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784.00 | 108.00 | 3 675.00 | 3 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 754.00 | 24 458.00 | 34 295.00 | 58 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BF Prêts | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 763.00 | 24 567.00 | 87 195.00 | 111 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 870 084.00 | | 870 084.00 | 870 084.00 |
BZ Autres créances | 452 014.00 | | 452 014.00 | 452 014.00 |
CF Disponibilités | 447 455.00 | | 447 455.00 | 447 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 301.00 | | 1 784 301.00 | 1 784 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 064.00 | 24 567.00 | 1 871 497.00 | 1 896 064.00 |
CU Autres participations | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 877.00 | 162 570.00 | | 191 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 967.00 | 29 307.00 | | 45 967.00 |
DL TOTAL (I) | 248 844.00 | 202 877.00 | | 248 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 084.00 | 16 388.00 | | 10 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 3 097.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 746.00 | 1 102 678.00 | | 1 154 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 832.00 | 430 470.00 | | 439 832.00 |
EA Autres dettes | | 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 622 652.00 | 1 571 127.00 | | 1 622 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 497.00 | 1 774 005.00 | | 1 871 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 942.00 | 1 543 063.00 | | 1 600 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 432 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 432 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 694 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 388.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 906.00 | 681.00 | | 28 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 206.00 | 681.00 | | 56 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322.00 | 1 046.00 | | 2 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 126.00 | 1 046.00 | | 29 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 080.00 | -364.00 | | 27 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 884.00 | 5 856.00 | | 12 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 708.00 | 5 363 999.00 | | 4 493 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 741.00 | 5 334 691.00 | | 4 447 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 967.00 | 29 307.00 | | 45 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 730.00 | | 31 833.00 | 109 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 800.00 | 111 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 800.00 | 62 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 506.00 | | 31 833.00 | 60 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 224.00 | | | 49 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 175.00 | 13 657.00 | 3 265.00 | 14 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 175.00 | 13 657.00 | 3 265.00 | 14 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 747.00 | 1 154 747.00 | | 1 154 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 832.00 | 249 832.00 | | 249 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
UP Prêts | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
UX Autres créances clients | 870 085.00 | 870 085.00 | | 870 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 085.00 | 6 354.00 | 3 730.00 | 10 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 014.00 | 452 014.00 | | 452 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 370.00 | 1 336 846.00 | 19 524.00 | 1 356 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 673.00 | 1 600 942.00 | 3 730.00 | 1 604 673.00 |