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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 013.00 | 501 011.00 | 1 560 002.00 | 2 061 013.00 |
BZ Autres créances | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CF Disponibilités | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 543.00 | 501 011.00 | 1 579 532.00 | 2 080 543.00 |
CU Autres participations | 1 961 013.00 | 501 011.00 | 1 460 002.00 | 1 961 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -751 905.00 | -609 108.00 | | -751 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 031.00 | -142 797.00 | | -732 031.00 |
DL TOTAL (I) | -1 383 936.00 | -651 905.00 | | -1 383 936.00 |
DP Provisions pour risques | 801 023.00 | 112 716.00 | | 801 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 023.00 | 112 716.00 | | 801 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 524.00 | | 4 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 2 157 266.00 | 1 795 037.00 | | 2 157 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 446.00 | 1 800 560.00 | | 2 162 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 532.00 | 1 261 372.00 | | 1 579 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 688 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -732 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 832.00 | 142 798.00 | | 748 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732 031.00 | -142 797.00 | | -732 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 716.00 | 688 306.00 | | 112 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 716.00 | 688 306.00 | | 112 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 157 266.00 | 2 157 266.00 | | 2 157 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 621.00 | 101 620.00 | | 101 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 446.00 | 2 162 446.00 | | 2 162 446.00 |