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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 2 240.00 | 6 760.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 434.00 | 1 263.00 | 2 171.00 | 3 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 625.00 | 22 378.00 | 196 247.00 | 218 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 779.00 | 72 396.00 | 667 382.00 | 739 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 187.00 | 98 278.00 | 887 909.00 | 986 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BZ Autres créances | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 064.00 | 274.00 | 71 791.00 | 72 064.00 |
CF Disponibilités | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 104.00 | 274.00 | 160 830.00 | 161 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 291.00 | 98 552.00 | 1 048 739.00 | 1 147 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 545.00 | | | -79 545.00 |
DL TOTAL (I) | -72 045.00 | | | -72 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 889.00 | | | 733 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 517.00 | | | 45 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 577.00 | | | 84 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 138 918.00 | | | 138 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 784.00 | | | 1 120 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 739.00 | | | 1 048 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 671.00 | | | 531 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98 278.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 503.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94 775.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75 984.00 | | 60 634.00 | 75 984.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 883.00 | 67 883.00 | | 67 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 918.00 | 138 918.00 | | 138 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 889.00 | 144 776.00 | 469 903.00 | 733 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 634.00 | 60 634.00 | | 60 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 984.00 | 60 634.00 | 15 349.00 | 75 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 784.00 | 531 671.00 | 469 903.00 | 1 120 784.00 |