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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 868.00 | 548.00 | 5 320.00 | 5 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 845.00 | 243.00 | 2 602.00 | 2 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 713.00 | 791.00 | 160 922.00 | 161 713.00 |
BT Marchandises | 914 668.00 | | 914 668.00 | 914 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 556.00 | | 248 556.00 | 248 556.00 |
BZ Autres créances | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
CF Disponibilités | 211 251.00 | | 211 251.00 | 211 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 776.00 | | 1 439 776.00 | 1 439 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 489.00 | 791.00 | 1 600 698.00 | 1 601 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
DL TOTAL (I) | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | | | 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 191.00 | | | 612 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 903.00 | | | 96 903.00 |
EA Autres dettes | 859 399.00 | | | 859 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 144.00 | | | 1 569 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 698.00 | | | 1 600 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 144.00 | | | 1 569 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | | | 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 798 754.00 | 16 023.00 | 6 814 776.00 | 6 798 754.00 |
FD Production vendue biens | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 798 829.00 | 16 023.00 | 6 814 851.00 | 6 798 829.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 814 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 294 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -914 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 3 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 794 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 694.00 | | | -1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 814 852.00 | | | 6 814 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 803 298.00 | | | 6 803 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 161 713.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 191.00 | 612 191.00 | | 612 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 398.00 | 859 398.00 | | 859 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 555.00 | 248 555.00 | | 248 555.00 |
VB T. V. A. | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 714.00 | 275 714.00 | 5 000.00 | 280 714.00 |
VW T.V.A. | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |