| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 250.00 | 990.00 | 1 260.00 | 2 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 4 008.00 | 1 332.00 | 5 340.00 |
AP Constructions | 417 795.00 | 55 755.00 | 362 040.00 | 417 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 372.00 | 52 938.00 | 120 434.00 | 173 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 607.00 | 85 233.00 | 149 375.00 | 234 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 174.00 | | 191 174.00 | 191 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 538.00 | 198 924.00 | 825 614.00 | 1 024 538.00 |
BT Marchandises | 3 307 593.00 | | 3 307 593.00 | 3 307 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 529.00 | 27 515.00 | 474 014.00 | 501 529.00 |
BZ Autres créances | 1 864 627.00 | | 1 864 627.00 | 1 864 627.00 |
CF Disponibilités | 55 369.00 | | 55 369.00 | 55 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 010.00 | | 59 010.00 | 59 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 788 128.00 | 27 515.00 | 5 760 613.00 | 5 788 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 812 666.00 | 226 439.00 | 6 586 227.00 | 6 812 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 697.00 | 29 270.00 | | 64 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 397.00 | 35 427.00 | | 18 397.00 |
DL TOTAL (I) | 193 094.00 | 174 697.00 | | 193 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149 322.00 | 743 419.00 | | 2 149 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 2 975.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 176.00 | 1 560 240.00 | | 3 106 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 661.00 | 262 669.00 | | 1 047 661.00 |
EA Autres dettes | 89 857.00 | 317 019.00 | | 89 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 393 133.00 | 2 886 322.00 | | 6 393 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 586 227.00 | 3 061 019.00 | | 6 586 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 278.00 | 42 635.00 | | 16 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 086 803.00 | | 12 086 803.00 | 12 086 803.00 |
FD Production vendue biens | -136 118.00 | | -136 118.00 | -136 118.00 |
FG Production vendue services | 173 431.00 | | 173 431.00 | 173 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 124 116.00 | | 12 124 116.00 | 12 124 116.00 |
FN Production immobilisée | | | 163 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 345 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 599 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 543 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 110 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 515.00 | |
GE Autres charges | | | 19 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 164 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 485.00 | 12 771.00 | | 46 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 110.00 | 11 779.00 | | 17 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | 3 333.00 | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 747.00 | 3 333.00 | | 10 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 546.00 | 34 520.00 | | 84 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 533.00 | 4 347.00 | | 8 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 079.00 | 38 867.00 | | 93 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 331.00 | -35 534.00 | | -82 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 20 087.00 | | 4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 356 542.00 | 6 309 347.00 | | 12 356 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 338 145.00 | 6 273 920.00 | | 12 338 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 397.00 | 35 427.00 | | 18 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 896.00 | | | 59 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 949.00 | | 495 739.00 | 578 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 150.00 | 191 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 150.00 | 1 024 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 825 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 741.00 | | 432 033.00 | 413 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 618.00 | | 63 706.00 | 157 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 592.00 | 112 290.00 | 5 958.00 | 92 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540.00 | 450.00 | | 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | 1 220.00 | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 264.00 | 110 620.00 | 5 958.00 | 89 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 925.00 | 27 516.00 | 8 925.00 | 8 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 925.00 | 27 516.00 | 8 925.00 | 8 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 925.00 | 27 516.00 | 8 925.00 | 8 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 515.00 | 8 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 176.00 | 3 106 176.00 | | 3 106 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 117.00 | 308 117.00 | | 308 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 226.00 | 498 226.00 | | 498 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 857.00 | 89 857.00 | | 89 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 174.00 | | 191 174.00 | 191 174.00 |
UX Autres créances clients | 492 915.00 | 492 915.00 | | 492 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VB T. V. A. | 93 475.00 | 93 475.00 | | 93 475.00 |
VC Groupe et associés | 759 919.00 | 759 919.00 | | 759 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 127 684.00 | 460 990.00 | 1 666 694.00 | 2 127 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 746 973.00 | | | 1 746 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 651.00 | | | 260 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VP Divers | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 373.00 | 955 373.00 | | 955 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 010.00 | 59 010.00 | | 59 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 340.00 | 2 425 166.00 | 191 174.00 | 2 616 340.00 |
VW T.V.A. | 184 959.00 | 184 959.00 | | 184 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 393 133.00 | 4 726 439.00 | 1 666 694.00 | 6 393 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 999.00 | 21 328.00 | | 79 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 116.00 | 14 011.00 | | 19 116.00 |
ST Autres comptes | 1 169 417.00 | 656 717.00 | | 1 169 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 538 352.00 | 278 612.00 | | 538 352.00 |
YT Sous‐traitance | 244 980.00 | 25 354.00 | | 244 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 630.00 | 33 333.00 | | 78 630.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 636.00 | 176.00 | | 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 385.00 | | | 83 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 384.00 | 21 328.00 | | 163 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 521 604.00 | 1 281 007.00 | | 2 521 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 164 045.00 | 1 133 494.00 | | 2 164 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 051 130.00 | 1 008 203.00 | | 2 051 130.00 |