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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 3 527.00 | 973.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 133.00 | 10 299.00 | 39 834.00 | 50 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 545.00 | 108 917.00 | 243 628.00 | 352 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 809.00 | 127 532.00 | 287 277.00 | 414 809.00 |
BT Marchandises | 170 650.00 | | 170 650.00 | 170 650.00 |
BZ Autres créances | 74 157.00 | | 74 157.00 | 74 157.00 |
CF Disponibilités | 170 572.00 | | 170 572.00 | 170 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 379.00 | | 415 379.00 | 415 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 188.00 | 127 532.00 | 702 656.00 | 830 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 463.00 | 27 841.00 | | 54 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 909.00 | 26 622.00 | | 33 909.00 |
DL TOTAL (I) | 99 372.00 | 65 463.00 | | 99 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 942.00 | 227 482.00 | | 228 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | 1 377.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 313.00 | 269 040.00 | | 322 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 311.00 | 22 299.00 | | 46 311.00 |
EA Autres dettes | 4 008.00 | 2 166.00 | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 284.00 | 522 364.00 | | 603 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 656.00 | 587 827.00 | | 702 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 243.00 | 336 136.00 | | 425 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 015 984.00 | | 3 015 984.00 | 3 015 984.00 |
FD Production vendue biens | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 818.00 | | 3 016 818.00 | 3 016 818.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 418 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 067.00 | 1 131.00 | | 7 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 067.00 | 26 131.00 | | 57 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 268.00 | 19.00 | | 3 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 980.00 | 16 804.00 | | 41 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 248.00 | 16 823.00 | | 45 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 818.00 | 9 308.00 | | 11 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | 4 685.00 | | 6 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 884.00 | 2 322 265.00 | | 3 073 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 975.00 | 2 295 643.00 | | 3 039 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 909.00 | 26 622.00 | | 33 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 346.00 | | 104 621.00 | 362 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 411 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 402 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 057.00 | | 104 621.00 | 353 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 226.00 | 44 326.00 | 13 020.00 | 96 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | 900.00 | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 810.00 | 43 426.00 | 13 020.00 | 88 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 313.00 | 322 313.00 | | 322 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 942.00 | 50 901.00 | 171 421.00 | 228 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 999.00 | 76 999.00 | | 76 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 284.00 | 425 243.00 | 171 421.00 | 603 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 885.00 | 26 110.00 | | 21 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 997.00 | 6 907.00 | | 7 997.00 |
ST Autres comptes | 106 457.00 | 81 277.00 | | 106 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 091.00 | 50 871.00 | | 54 091.00 |
YT Sous‐traitance | 5 091.00 | 2 481.00 | | 5 091.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 105.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 783.00 | 2 665.00 | | 2 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 668.00 | 28 775.00 | | 24 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 657.00 | 131 267.00 | | 190 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 356.00 | 134 774.00 | | 187 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 637.00 | 141 640.00 | | 173 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |