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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 52.00 | 1 820.00 | 1 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 640.00 | | 269 640.00 | 269 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 084.00 | 14 030.00 | 15 054.00 | 29 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 790.00 | 15 276.00 | 286 514.00 | 301 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 983.00 | | 59 983.00 | 59 983.00 |
BZ Autres créances | 72 154.00 | | 72 154.00 | 72 154.00 |
CF Disponibilités | 124 732.00 | | 124 732.00 | 124 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 869.00 | | 256 869.00 | 256 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 659.00 | 15 276.00 | 543 383.00 | 558 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 2 500.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 87 988.00 | 97 196.00 | | 87 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 785.00 | 93 292.00 | | 144 785.00 |
DL TOTAL (I) | 308 022.00 | 193 238.00 | | 308 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 312.00 | 163 418.00 | | 120 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 10 039.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 660.00 | | 1 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 736.00 | 42 336.00 | | 41 736.00 |
EA Autres dettes | 72 054.00 | 50 556.00 | | 72 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 361.00 | 267 009.00 | | 235 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 383.00 | 460 246.00 | | 543 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 497.00 | 146 697.00 | | 158 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 540.00 | | 8 250.00 | 293 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 640.00 | | 1 872.00 | 269 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 900.00 | | 6 378.00 | 23 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 001.00 | 4 275.00 | | 11 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 001.00 | 4 223.00 | | 11 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 054.00 | 72 054.00 | | 72 054.00 |
UX Autres créances clients | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 312.00 | 43 448.00 | 76 864.00 | 120 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 788.00 | 71 788.00 | | 71 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 137.00 | 132 137.00 | | 132 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 361.00 | 158 497.00 | 76 864.00 | 235 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 481.00 | 34 635.00 | | 41 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 910.00 | 9 604.00 | | 10 910.00 |
ST Autres comptes | 49 636.00 | 38 571.00 | | 49 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 262.00 | 43 036.00 | | 45 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 300.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 333.00 | 466.00 | | 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 339.00 | 2 531.00 | | 2 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 820.00 | 37 166.00 | | 43 820.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 141.00 | 92 977.00 | | 106 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |