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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 668.00 | 14 249.00 | 12 419.00 | 26 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 921.00 | 16 355.00 | 42 566.00 | 58 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 289.00 | 30 604.00 | 859 685.00 | 890 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BZ Autres créances | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 152 747.00 | | 152 747.00 | 152 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 206.00 | | 337 206.00 | 337 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 496.00 | 30 604.00 | 1 196 892.00 | 1 227 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 444.00 | 120 958.00 | | 201 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 181.00 | 79 648.00 | | 113 181.00 |
DL TOTAL (I) | 369 626.00 | 255 607.00 | | 369 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 027.00 | 586 527.00 | | 495 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 995.00 | 286 755.00 | | 231 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 281.00 | 25 514.00 | | 27 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
EA Autres dettes | 69 180.00 | 42 120.00 | | 69 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 265.00 | 940 917.00 | | 827 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 892.00 | 1 196 524.00 | | 1 196 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 637.00 | | 44 892.00 | 845 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239.00 | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239.00 | 890 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 000.00 | | | 799 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 698.00 | | 44 892.00 | 40 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 981.00 | 11 624.00 | | 18 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 981.00 | 11 624.00 | | 18 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 027.00 | 242 345.00 | 252 682.00 | 495 027.00 |
VI Groupe et associés | 231 996.00 | 231 996.00 | | 231 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 490.00 | 48 790.00 | 5 700.00 | 54 490.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 942.00 | 573 260.00 | 252 682.00 | 825 942.00 |