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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 725.00 | 12 666.00 | 11 060.00 | 23 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 902.00 | 18 666.00 | 20 236.00 | 38 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 841.00 | | 210 841.00 | 210 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 502.00 | | 733 502.00 | 733 502.00 |
BZ Autres créances | 196 412.00 | | 196 412.00 | 196 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 180 161.00 | | 180 161.00 | 180 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 972.00 | | 1 328 972.00 | 1 328 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 873.00 | 18 666.00 | 1 349 208.00 | 1 367 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 8 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 962.00 | 3 143.00 | | 27 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 729.00 | 56 819.00 | | 84 729.00 |
DL TOTAL (I) | 153 491.00 | 68 762.00 | | 153 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 339.00 | 6 143.00 | | 7 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 456.00 | 61 954.00 | | 1 077 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 275.00 | 91 448.00 | | 108 275.00 |
EA Autres dettes | 2 647.00 | 8 283.00 | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 717.00 | 167 829.00 | | 1 195 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 208.00 | 236 591.00 | | 1 349 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 069 842.00 | | 4 069 842.00 | 4 069 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 069 842.00 | | 4 069 842.00 | 4 069 842.00 |
FM Production stockée | | | -74 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 288 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 1 342.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 1 342.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | -1 342.00 | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 970.00 | 12 163.00 | | 24 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 347.00 | 850 867.00 | | 4 005 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 619.00 | 794 047.00 | | 3 920 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 729.00 | 56 819.00 | | 84 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 928.00 | 3 738.00 | | 14 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 928.00 | 3 738.00 | | 14 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 456.00 | 1 077 456.00 | | 1 077 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 274.00 | 108 274.00 | | 108 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934 338.00 | 934 338.00 | | 934 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 514.00 | 934 338.00 | 9 176.00 | 943 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 717.00 | 1 195 717.00 | | 1 195 717.00 |