| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 410.00 | 234.00 | 2 176.00 | 2 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 284.00 | 403.00 | 1 881.00 | 2 284.00 |
040 Immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 571.00 | 637.00 | 4 934.00 | 5 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
072 Créances – Autres | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
084 Disponibilités | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 443.00 | | 86 443.00 | 86 443.00 |
110 Total général Actif | 92 014.00 | 637.00 | 91 377.00 | 92 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 571.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 251.00 | 159.00 | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 552.00 | 1 568.00 | 1 984.00 | 3 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 213.00 | 3 819.00 | 3 393.00 | 7 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
BZ Autres créances | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CF Disponibilités | 80 451.00 | | 80 451.00 | 80 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 986.00 | | 100 986.00 | 100 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 199.00 | 3 819.00 | 104 379.00 | 108 199.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 744.00 | | | 108 744.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 745.00 | | | 108 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 509.00 | | | 509.00 |
242 Autres charges externes. | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
252 Charges sociales | 528.00 | | | 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 637.00 | | | 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 420.00 | | | 69 420.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 698.00 | | | 54 698.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 598.00 | | | 54 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 725.00 | 54 698.00 | | 33 725.00 |
DL TOTAL (I) | 89 423.00 | 55 698.00 | | 89 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 374.00 | 3 977.00 | | 5 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 304.00 | 30 318.00 | | 9 304.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 1 360.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 956.00 | 35 679.00 | | 14 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 379.00 | 91 377.00 | | 104 379.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
FG Production vendue services | 140 532.00 | | 140 532.00 | 140 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 532.00 | | 140 532.00 | 140 532.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 182.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 958.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | 14 679.00 | | 6 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 616.00 | 108 751.00 | | 140 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 892.00 | 54 053.00 | | 106 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 725.00 | 54 698.00 | | 33 725.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 571.00 | | 2 518.00 | 5 571.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | 1 250.00 | 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 876.00 | | 7 213.00 | 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284.00 | | 1 268.00 | 2 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | 1 250.00 | 876.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637.00 | 3 182.00 | | 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | 2 017.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 1 165.00 | | 403.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 785.00 | 20 535.00 | 1 250.00 | 21 785.00 |
VW T.V.A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |