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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 192.00 | | 79 192.00 | 79 192.00 |
BZ Autres créances | 3 237 698.00 | | 3 237 698.00 | 3 237 698.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 151.00 | | 3 317 151.00 | 3 317 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 151.00 | | 3 562 151.00 | 3 562 151.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DH Report à nouveau | -447 929.00 | -372 692.00 | | -447 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 801 216.00 | -75 237.00 | | 3 801 216.00 |
DK Provisions réglementées | 191 918.00 | 198 905.00 | | 191 918.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 329.00 | -247 900.00 | | 3 546 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 653 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 821.00 | 72 685.00 | | 15 821.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 822.00 | 726 463.00 | | 15 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 151.00 | 478 563.00 | | 3 562 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 183.00 | | | 75 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 075 183.00 | | | 4 075 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 979.00 | | | 95 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 196.00 | 68 196.00 | | 68 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 397.00 | 68 196.00 | | 164 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 910 786.00 | -68 196.00 | | 3 910 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 988.00 | -17.00 | | 107 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 725.00 | 39 653.00 | | 4 114 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 509.00 | 114 889.00 | | 313 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 801 216.00 | -75 237.00 | | 3 801 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 979.00 | | | 340 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 979.00 | 245 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 979.00 | 245 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 979.00 | | | 340 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 905.00 | 68 196.00 | 75 183.00 | 198 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 905.00 | 68 196.00 | 75 183.00 | 198 905.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 196.00 | 75 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 79 192.00 | 79 192.00 | | 79 192.00 |
VB T. V. A. | 78 210.00 | 78 210.00 | | 78 210.00 |
VC Groupe et associés | 3 159 488.00 | 3 159 488.00 | | 3 159 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 890.00 | 3 316 890.00 | | 3 316 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |