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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 154.00 | | 79 154.00 | 79 154.00 |
BZ Autres créances | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CF Disponibilités | 726 394.00 | | 726 394.00 | 726 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 298.00 | | 737 298.00 | 737 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 452.00 | | 816 452.00 | 816 452.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
DG Autres réserves | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
DH Report à nouveau | -1 977.00 | | | -1 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 600.00 | -1 977.00 | | 444 600.00 |
DL TOTAL (I) | 791 720.00 | 347 120.00 | | 791 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 546.00 | 3 631.00 | | 18 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 845.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 732.00 | 5 476.00 | | 24 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 452.00 | 352 596.00 | | 816 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 732.00 | 5 476.00 | | 24 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | -600.00 | | 6 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 441.00 | 168.00 | | 720 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 841.00 | 2 145.00 | | 275 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 600.00 | -1 977.00 | | 444 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 154.00 | | | 339 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 000.00 | 79 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 000.00 | 79 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 154.00 | | | 339 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VC Groupe et associés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VI Groupe et associés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |