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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 814.00 | 3 021.00 | 1 794.00 | 4 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 376.00 | 3 021.00 | 234 355.00 | 237 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
CF Disponibilités | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 801.00 | | 65 801.00 | 65 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 177.00 | 3 021.00 | 300 156.00 | 303 177.00 |
CU Autres participations | 232 311.00 | | 232 311.00 | 232 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 897.00 | 215 897.00 | | 215 897.00 |
DH Report à nouveau | -50 115.00 | -12 499.00 | | -50 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 459.00 | -37 617.00 | | -9 459.00 |
DK Provisions réglementées | 372.00 | | | 372.00 |
DL TOTAL (I) | 156 695.00 | 165 782.00 | | 156 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 114.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 978.00 | 1 338.00 | | 94 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 4 328.00 | | 3 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 988.00 | 11 131.00 | | 8 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 462.00 | 16 911.00 | | 143 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 156.00 | 182 693.00 | | 300 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 462.00 | 16 911.00 | | 143 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 114.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 074.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 51.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 736.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 1 787.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | 287.00 | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 532.00 | 23 159.00 | | 26 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 990.00 | 60 776.00 | | 35 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 459.00 | -37 617.00 | | -9 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 94 978.00 | 94 978.00 | | 94 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 165.00 | 55 165.00 | | 55 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 462.00 | 143 462.00 | | 143 462.00 |