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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 712 824.00 | | 2 712 824.00 | 2 712 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 289.00 | | 2 872 290.00 | 2 872 289.00 |
CF Disponibilités | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 971.00 | | 2 873 971.00 | 2 873 971.00 |
CU Autres participations | 159 465.00 | | 159 465.00 | 159 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 759 269.00 | 3 169 640.00 | | 2 759 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 362.00 | -280 223.00 | | -9 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 006.00 | 2 923 516.00 | | 2 784 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 085.00 | 14 956.00 | | 14 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 642.00 | 61 542.00 | | 75 642.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 964.00 | 76 678.00 | | 89 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 971.00 | 3 000 195.00 | | 2 873 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 267.00 | 36 970.00 | | 28 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 362.00 | 280 223.00 | | 9 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 362.00 | -280 223.00 | | -9 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 289.00 | | | 2 954 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 000.00 | 2 872 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 000.00 | 2 872 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954 289.00 | | | 2 954 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 712 824.00 | 2 712 824.00 | | 2 712 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 75 669.00 | 14 127.00 | 61 542.00 | 75 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 824.00 | 2 712 824.00 | | 2 712 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 964.00 | 28 267.00 | 61 696.00 | 89 964.00 |