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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 359.00 | 3 121.00 | 239.00 | 3 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 423.00 | 28 701.00 | 383 721.00 | 412 423.00 |
AX Avances et acomptes | 145 931.00 | | 145 931.00 | 145 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 009.00 | 32 108.00 | 588 901.00 | 621 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 509.00 | | 73 509.00 | 73 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 744.00 | | 50 744.00 | 50 744.00 |
BZ Autres créances | 57 137.00 | | 57 137.00 | 57 137.00 |
CF Disponibilités | 266 028.00 | | 266 028.00 | 266 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 750.00 | | 447 750.00 | 447 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 759.00 | 32 108.00 | 1 036 652.00 | 1 068 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 045.00 | 69 852.00 | | 196 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 065.00 | 126 193.00 | | 70 065.00 |
DL TOTAL (I) | 276 110.00 | 206 045.00 | | 276 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 788.00 | 133 592.00 | | 368 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 634.00 | 74 484.00 | | 64 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 446.00 | 150 266.00 | | 170 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 525.00 | 23 075.00 | | 16 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 287.00 | 21 843.00 | | 51 287.00 |
EA Autres dettes | 88 862.00 | 37 034.00 | | 88 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 542.00 | 454 277.00 | | 760 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 652.00 | 660 322.00 | | 1 036 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 218.00 | 304 010.00 | | 291 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 329.00 | | 551 680.00 | 69 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286.00 | | | 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 557.00 | | 544 156.00 | 17 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 486.00 | | 7 524.00 | 51 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 659.00 | 20 448.00 | | 11 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 9.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 382.00 | 20 440.00 | | 11 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 862.00 | 88 862.00 | | 88 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
UX Autres créances clients | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 788.00 | 69 911.00 | 237 735.00 | 368 788.00 |
VI Groupe et associés | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 820.00 | | | 286 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 624.00 | | | 51 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 723.00 | 161 723.00 | | 161 723.00 |
VW T.V.A. | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 095.00 | 291 218.00 | 237 735.00 | 590 095.00 |