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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 23 028.00 | 6 508.00 | 16 520.00 | 23 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 826.00 | 4 208.00 | 14 618.00 | 18 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 614.00 | 10 716.00 | 74 898.00 | 85 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 949.00 | | 1 189 949.00 | 1 189 949.00 |
BZ Autres créances | 149 688.00 | | 149 688.00 | 149 688.00 |
CF Disponibilités | 837 348.00 | | 837 348.00 | 837 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 985.00 | | 2 176 985.00 | 2 176 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 599.00 | 10 716.00 | 2 251 883.00 | 2 262 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 25 000.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 679.00 | 30 961.00 | | 8 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 784.00 | 87 718.00 | | 863 784.00 |
DL TOTAL (I) | 902 562.00 | 146 179.00 | | 902 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704.00 | 1 417.00 | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 792.00 | 380 377.00 | | 613 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 925.00 | 287 708.00 | | 723 925.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | 434 724.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 321.00 | 1 104 227.00 | | 1 349 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 883.00 | 1 250 405.00 | | 2 251 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 321.00 | 1 104 227.00 | | 1 349 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 960.00 | | 37 654.00 | 47 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | 37 654.00 | 4 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591.00 | 10 125.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | 10 125.00 | | 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 792.00 | 613 792.00 | | 613 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 617.00 | 145 617.00 | | 145 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 057.00 | 77 057.00 | | 77 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 598.00 | 258 598.00 | | 258 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 949.00 | 1 189 949.00 | | 1 189 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VC Groupe et associés | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VP Divers | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 397.00 | 1 339 637.00 | 33 760.00 | 1 373 397.00 |
VW T.V.A. | 240 713.00 | 240 713.00 | | 240 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 321.00 | 1 349 321.00 | | 1 349 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 108.00 | 9 869.00 | | 14 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 872.00 | 18 040.00 | | 61 872.00 |
ST Autres comptes | 724 633.00 | 342 829.00 | | 724 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 728.00 | 166 865.00 | | 40 728.00 |
YT Sous‐traitance | 159 865.00 | 174 566.00 | | 159 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 427.00 | 514.00 | | 3 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 535.00 | 10 383.00 | | 17 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 867 540.00 | 448 908.00 | | 867 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 162.00 | 266 772.00 | | 356 162.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 098.00 | 702 301.00 | | 987 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |