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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 096.00 | 19 929.00 | 4 167.00 | 24 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 316.00 | | 341 316.00 | 341 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 497.00 | 22 921.00 | 201 576.00 | 224 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 214.00 | 17 920.00 | 14 294.00 | 32 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 569.00 | 233 375.00 | 876 194.00 | 1 109 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 407.00 | | 261 407.00 | 261 407.00 |
BN En cours de production de biens | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 966.00 | | 593 966.00 | 593 966.00 |
BZ Autres créances | 161 386.00 | | 161 386.00 | 161 386.00 |
CF Disponibilités | 500 395.00 | | 500 395.00 | 500 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 728.00 | | 1 580 728.00 | 1 580 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 297.00 | 233 375.00 | 2 456 922.00 | 2 690 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 477 076.00 | 172 605.00 | 304 471.00 | 477 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 630.00 | 54 332.00 | | 70 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 309 352.00 | 125 628.00 | | 1 309 352.00 |
DH Report à nouveau | -281 379.00 | -81 079.00 | | -281 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 707.00 | -200 300.00 | | -431 707.00 |
DL TOTAL (I) | 666 896.00 | -101 419.00 | | 666 896.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 299 969.00 | | | 299 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 533.00 | 540 270.00 | | 606 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 310.00 | 133 739.00 | | 207 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 803.00 | 80 806.00 | | 198 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 587.00 | 45 060.00 | | 265 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 824.00 | 37 878.00 | | 91 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 026.00 | 837 753.00 | | 1 670 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 922.00 | 856 335.00 | | 2 456 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 251.00 | 601 927.00 | | 730 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 692 059.00 | | 692 059.00 | 692 059.00 |
FG Production vendue services | 408 668.00 | 6 385.00 | 415 053.00 | 408 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 727.00 | 6 385.00 | 1 107 112.00 | 1 100 727.00 |
FM Production stockée | | | 195 629.00 | |
FN Production immobilisée | | | 341 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 849.00 | |
GE Autres charges | | | 9 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 234.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 1 234.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 1.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 140.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 142.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 1 092.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 147.00 | -42 268.00 | | -84 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 318.00 | 300 031.00 | | 1 651 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 026.00 | 500 330.00 | | 2 083 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 707.00 | -200 300.00 | | -431 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 896.00 | | 717 208.00 | 600 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 872.00 | | 219 204.00 | 257 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 418.00 | 117.00 | 1 109 569.00 | 208 418.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 477 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 418.00 | | 365 412.00 | 208 418.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 256 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 039.00 | | 343 791.00 | 230 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 285.00 | | 146 544.00 | 110 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 7 669.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 597.00 | 125 849.00 | 71.00 | 107 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 439.00 | 96 165.00 | | 76 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 790.00 | 6 139.00 | | 13 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 367.00 | 23 544.00 | 71.00 | 17 367.00 |