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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 053.00 | 5 996.00 | 7 058.00 | 13 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 613.00 | 524 244.00 | 1 445 369.00 | 1 969 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 116.00 | | 64 116.00 | 64 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 046 798.00 | 530 239.00 | 1 516 558.00 | 2 046 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BT Marchandises | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 036.00 | 554.00 | 59 482.00 | 60 036.00 |
BZ Autres créances | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 600 460.00 | | 600 460.00 | 600 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 648.00 | 554.00 | 992 094.00 | 992 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 446.00 | 530 793.00 | 2 508 653.00 | 3 039 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 050.00 | -180 202.00 | | -202 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 117.00 | -21 848.00 | | 29 117.00 |
DL TOTAL (I) | -72 933.00 | -102 050.00 | | -72 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 709.00 | 1 297 730.00 | | 1 749 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 000.00 | 536 000.00 | | 563 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 255.00 | 224 594.00 | | 252 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 571.00 | 6 232.00 | | 9 571.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 608.00 | 440.00 | | 4 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 586.00 | 2 064 996.00 | | 2 581 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 653.00 | 1 962 946.00 | | 2 508 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 042.00 | | 116 042.00 | 116 042.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 684 529.00 | | 684 529.00 | 684 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 571.00 | | 800 571.00 | 800 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 7 652.00 | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 469.00 | 1 962.00 | | 9 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 595.00 | 9 613.00 | | 9 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 643.00 | 19 731.00 | | 59 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 673.00 | 19 763.00 | | 59 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 078.00 | -10 149.00 | | -50 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 346.00 | 349 756.00 | | 812 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 229.00 | 371 604.00 | | 783 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 117.00 | -21 848.00 | | 29 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 864.00 | | 804 300.00 | 1 371 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 366.00 | 2 046 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 591.00 | 13 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 175.00 | 2 033 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 221.00 | | 7 423.00 | 7 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 028.00 | | 796 877.00 | 1 363 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 166.00 | 358 857.00 | 18 784.00 | 190 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 5 932.00 | 1 591.00 | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 512.00 | 352 925.00 | 17 193.00 | 188 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 255.00 | 252 255.00 | | 252 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 59 372.00 | 59 372.00 | | 59 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 709.00 | 358 595.00 | 1 391 114.00 | 1 749 709.00 |
VI Groupe et associés | 563 000.00 | 63 000.00 | 500 000.00 | 563 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 495.00 | | | 896 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 820.00 | | | 522 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 376.00 | 88 376.00 | | 88 376.00 |
VW T.V.A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 586.00 | 690 471.00 | 1 891 114.00 | 2 581 586.00 |