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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 2 576.00 | 224.00 | 2 800.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 500.00 | 2 576.00 | 51 924.00 | 54 500.00 |
060 Stock marchandises | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
072 Créances – Autres | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
084 Disponibilités | 65 916.00 | | 65 916.00 | 65 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 828.00 | | 76 828.00 | 76 828.00 |
110 Total général Actif | 131 328.00 | 2 576.00 | 128 752.00 | 131 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 67 915.00 | 108 014.00 | | 67 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
230 Autres produits | 1 301.00 | 3.00 | | 1 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 622.00 | 108 017.00 | | 84 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 169.00 | 45 603.00 | | 25 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 621.00 | -4 020.00 | | 3 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 155.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 694.00 | 40 687.00 | | 31 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 207.00 | 2 155.00 | | 2 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
252 Charges sociales | 4 227.00 | 538.00 | | 4 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 243.00 | 1 400.00 | | 243.00 |
262 Autres charges | -930.00 | 100.00 | | -930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 585.00 | 86 619.00 | | 75 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 037.00 | 21 398.00 | | 9 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 210.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 037.00 | 18 188.00 | | 9 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |