| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 008.00 | 4 469.00 | 29 538.00 | 34 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 530.00 | 17 873.00 | 37 657.00 | 55 530.00 |
BF Prêts | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 157.00 | 22 342.00 | 94 815.00 | 117 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
BZ Autres créances | 1 464 084.00 | | 1 464 084.00 | 1 464 084.00 |
CF Disponibilités | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 159.00 | | 1 514 159.00 | 1 514 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 316.00 | 22 342.00 | 1 608 974.00 | 1 631 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 110.00 | 5 099.00 | | 29 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 766.00 | 24 011.00 | | 38 766.00 |
DL TOTAL (I) | 84 375.00 | 45 610.00 | | 84 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 192.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 059.00 | 704.00 | | 6 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 166.00 | 29 313.00 | | 42 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 336.00 | 1 358 900.00 | | 945 336.00 |
EA Autres dettes | 530 918.00 | 1 575 644.00 | | 530 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 599.00 | 2 964 752.00 | | 1 524 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 974.00 | 3 010 362.00 | | 1 608 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 599.00 | 2 964 752.00 | | 1 524 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 192.00 | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 873 529.00 | | 2 873 529.00 | 2 873 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 529.00 | | 2 873 529.00 | 2 873 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 850.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 495.00 | 11 451.00 | | 20 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 495.00 | 11 451.00 | | 20 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 692.00 | -11 451.00 | | -13 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 655.00 | 4 364.00 | | 8 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 842.00 | 2 234 600.00 | | 2 902 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 077.00 | 2 210 590.00 | | 2 864 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 766.00 | 24 011.00 | | 38 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 066.00 | | 65 771.00 | 56 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 680.00 | 27 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 680.00 | 117 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 266.00 | | 55 271.00 | 34 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | 10 500.00 | 21 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492.00 | 19 850.00 | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | 19 850.00 | | 2 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 336.00 | 945 336.00 | | 945 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 918.00 | 530 918.00 | | 530 918.00 |
UP Prêts | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VP Divers | 1 464 084.00 | 1 464 084.00 | | 1 464 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 904.00 | 1 510 284.00 | 27 620.00 | 1 537 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 599.00 | 1 524 599.00 | | 1 524 599.00 |