| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 34 341.00 | 5 870.00 | 28 471.00 | 34 341.00 |
AP Constructions | 458 260.00 | 21 961.00 | 436 300.00 | 458 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 656.00 | 8 967.00 | 59 688.00 | 68 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 143.00 | 61 131.00 | 676 012.00 | 737 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 899.00 | 97 929.00 | 1 229 970.00 | 1 327 899.00 |
BT Marchandises | 201 702.00 | | 201 702.00 | 201 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 657.00 | | 40 657.00 | 40 657.00 |
BZ Autres créances | 332 195.00 | | 332 195.00 | 332 195.00 |
CF Disponibilités | 184 938.00 | | 184 938.00 | 184 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 742.00 | | 765 742.00 | 765 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 641.00 | 97 929.00 | 1 995 712.00 | 2 093 641.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 470.00 | 40 000.00 | | 241 470.00 |
DH Report à nouveau | -6 347.00 | | | -6 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 263.00 | -6 347.00 | | -245 263.00 |
DL TOTAL (I) | -10 140.00 | 33 653.00 | | -10 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 709.00 | | | 1 614 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 982.00 | 212 606.00 | | 27 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 619.00 | 6 480.00 | | 179 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 817.00 | | | 90 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 615.00 | 17 053.00 | | 90 615.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 852.00 | 236 139.00 | | 2 005 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 712.00 | 269 792.00 | | 1 995 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 045.00 | 236 139.00 | | 491 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 291.00 | | | 4 291.00 |