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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 005.00 | | 3 352 005.00 | 3 352 005.00 |
BZ Autres créances | 464 539.00 | | 464 539.00 | 464 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 388 590.00 | | 388 590.00 | 388 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 297.00 | | 853 297.00 | 853 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 301.00 | | 4 205 301.00 | 4 205 301.00 |
CU Autres participations | 3 324 997.00 | | 3 324 997.00 | 3 324 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 996.00 | 824 996.00 | | 824 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 100.00 | 30 000.00 | | 48 100.00 |
DG Autres réserves | 913 516.00 | 569 661.00 | | 913 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 929.00 | 361 955.00 | | 956 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 541.00 | 1 786 612.00 | | 2 743 541.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 082.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 082.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 402 186.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 562.00 | 1 702 923.00 | | 1 445 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 199.00 | 9 903.00 | | 16 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 760.00 | 2 116 316.00 | | 1 461 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 301.00 | 3 945 010.00 | | 4 205 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 944.00 | 743 122.00 | | 351 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 046 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 931.00 | 464 653.00 | | 1 096 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 002.00 | 102 696.00 | | 140 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 929.00 | 361 955.00 | | 956 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 352 005.00 | | | 3 352 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 352 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 352 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352 005.00 | | | 3 352 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
UG ‐ Financières | | | 42 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 562.00 | 335 746.00 | 1 109 816.00 | 1 445 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 622.00 | | | 656 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 539.00 | 464 539.00 | | 464 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 539.00 | 464 539.00 | | 464 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 761.00 | 351 945.00 | 1 109 816.00 | 1 461 761.00 |