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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 7 605.00 | 1 994.00 | 9 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 120.00 | 95.00 | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 631.00 | 1 916.00 | 4 714.00 | 6 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 765.00 | 14 172.00 | 62 592.00 | 76 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 190.00 | 23 814.00 | 85 376.00 | 109 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 522.00 | | 258 522.00 | 258 522.00 |
BN En cours de production de biens | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 501.00 | | 106 501.00 | 106 501.00 |
BZ Autres créances | 98 721.00 | | 98 721.00 | 98 721.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 102.00 | | 484 102.00 | 484 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 292.00 | 23 814.00 | 569 478.00 | 593 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 990.00 | 105 039.00 | | 147 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 811.00 | 42 950.00 | | 51 811.00 |
DL TOTAL (I) | 210 802.00 | 158 990.00 | | 210 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 016.00 | 83 000.00 | | 138 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 112.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 159.00 | 24 019.00 | | 106 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 487.00 | 125 752.00 | | 114 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 676.00 | 632 937.00 | | 358 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 478.00 | 791 928.00 | | 569 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 809.00 | | 115 579.00 | 131 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 197.00 | 109 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 197.00 | 83 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 814.00 | | 112 779.00 | 108 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 179.00 | | 2 800.00 | 13 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 661.00 | 25 420.00 | 28 266.00 | 26 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 752.00 | 1 974.00 | | 5 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 909.00 | 23 446.00 | 28 266.00 | 20 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 160.00 | 106 160.00 | | 106 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
UP Prêts | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
UX Autres créances clients | 106 502.00 | 106 502.00 | | 106 502.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 016.00 | 20 919.00 | 109 202.00 | 138 016.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 052.00 | 205 223.00 | 15 829.00 | 221 052.00 |
VW T.V.A. | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 677.00 | 241 580.00 | 109 202.00 | 358 677.00 |