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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 215.00 | 1 785.00 | 14 429.00 | 16 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 977.00 | 41 866.00 | 70 110.00 | 111 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 192.00 | 43 652.00 | 84 540.00 | 128 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BN En cours de production de biens | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 537.00 | 1 038.00 | 116 498.00 | 117 537.00 |
BZ Autres créances | 77 203.00 | | 77 203.00 | 77 203.00 |
CF Disponibilités | 79 352.00 | | 79 352.00 | 79 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 828.00 | 1 038.00 | 310 790.00 | 311 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 021.00 | 44 690.00 | 395 330.00 | 440 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 173 441.00 | | | 173 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 561.00 | | | -52 561.00 |
DL TOTAL (I) | 121 979.00 | | | 121 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 455.00 | | | 134 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 478.00 | | | 85 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
EA Autres dettes | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 350.00 | | | 273 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 330.00 | | | 395 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 935.00 | | | 138 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 553.00 | | 767 553.00 | 767 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 553.00 | | 767 553.00 | 767 553.00 |
FM Production stockée | | | -15 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 681.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 050.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 522.00 | | | -19 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 226.00 | | | 765 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 788.00 | | | 817 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 561.00 | | | -52 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 575.00 | | 46 792.00 | 96 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 175.00 | 128 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 175.00 | 128 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 575.00 | | 46 792.00 | 96 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 003.00 | 32 892.00 | 10 243.00 | 21 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 003.00 | 32 892.00 | 10 243.00 | 21 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 479.00 | 85 479.00 | | 85 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 117 537.00 | 117 537.00 | | 117 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 415.00 | | 134 415.00 | 134 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585.00 | | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 846.00 | 195 846.00 | | 195 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 351.00 | 138 935.00 | 134 415.00 | 273 351.00 |