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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 957.00 | 43.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 273 800.00 | | 273 800.00 | 273 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 065.00 | 59 776.00 | 59 289.00 | 119 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 814.00 | 8 955.00 | 39 859.00 | 48 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 853.00 | 70 688.00 | 373 165.00 | 443 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 8.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 054.00 | | 57 054.00 | 57 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 047.00 | | 69 047.00 | 69 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 900.00 | 70 688.00 | 442 212.00 | 512 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
DG Autres réserves | 118 086.00 | 72 383.00 | | 118 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 271.00 | 45 704.00 | | 19 271.00 |
DL TOTAL (I) | 144 952.00 | 125 681.00 | | 144 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 060.00 | 201 843.00 | | 204 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 092.00 | 24 889.00 | | 17 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 142.00 | 74 401.00 | | 74 142.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 260.00 | 301 256.00 | | 297 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 212.00 | 426 938.00 | | 442 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 801.00 | | 25 052.00 | 418 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 800.00 | | | 275 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 827.00 | | 25 052.00 | 142 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 252.00 | 23 436.00 | | 47 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 500.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 795.00 | 22 936.00 | | 45 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
VB T. V. A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VC Groupe et associés | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 466.00 | 83 352.00 | 161 378.00 | 246 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 639.00 | | | 69 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 406.00 | 59 232.00 | 174.00 | 59 406.00 |
VW T.V.A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 953.00 | 176 839.00 | 161 378.00 | 339 953.00 |