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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 827.00 | 460.00 | 19 367.00 | 19 827.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 827.00 | 460.00 | 20 367.00 | 20 827.00 |
060 Stock marchandises | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
072 Créances – Autres | 81 613.00 | | 81 613.00 | 81 613.00 |
084 Disponibilités | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 961.00 | | 109 961.00 | 109 961.00 |
110 Total général Actif | 130 789.00 | 460.00 | 130 329.00 | 130 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 327.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 563 522.00 | | | 563 522.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 538.00 | | | 563 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 174.00 | | | 414 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 007.00 | | | -11 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76.00 | | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 191 460.00 | | | 191 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 460.00 | | | 460.00 |
262 Autres charges | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 449.00 | | | 601 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 910.00 | | | -37 910.00 |
294 Charges financières | 689.00 | | | 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 724.00 | | | -38 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 508.00 | | | 122 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 550.00 | | | 109 550.00 |