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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 491.00 | 10 691.00 | 32 799.00 | 43 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 781.00 | 106 554.00 | 364 226.00 | 470 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 059.00 | | 46 059.00 | 46 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 332.00 | 117 246.00 | 443 086.00 | 560 332.00 |
BT Marchandises | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
BZ Autres créances | 380 422.00 | | 380 422.00 | 380 422.00 |
CF Disponibilités | 746 830.00 | | 746 830.00 | 746 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 327.00 | | 99 327.00 | 99 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 770.00 | | 1 257 770.00 | 1 257 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 102.00 | 117 246.00 | 1 700 856.00 | 1 818 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 549 200.00 | | | 549 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DL TOTAL (I) | 561 810.00 | | | 561 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 990.00 | | | 830 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 996.00 | | | 189 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 763.00 | | | 94 763.00 |
EA Autres dettes | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 045.00 | | | 1 139 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 856.00 | | | 1 700 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 111.00 | | | 376 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 590.00 | | 8 743.00 | 551 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 531.00 | | 8 743.00 | 505 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 589.00 | 49 657.00 | 117 247.00 | 67 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 589.00 | 49 657.00 | 117 247.00 | 67 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 997.00 | 189 997.00 | | 189 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 764.00 | 94 764.00 | | 94 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
UX Autres créances clients | 380 422.00 | 380 422.00 | | 380 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 990.00 | 68 056.00 | 762 934.00 | 830 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 328.00 | 99 328.00 | | 99 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 810.00 | 479 750.00 | 46 060.00 | 525 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 046.00 | 376 111.00 | 762 934.00 | 1 139 046.00 |