| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 735.00 | 2 577.00 | 6 158.00 | 8 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 051.00 | | 171 051.00 | 171 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 518 449.00 | | 32 518 449.00 | 32 518 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 690 655.00 | 2 577.00 | 57 688 078.00 | 57 690 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 039.00 | | 184 039.00 | 184 039.00 |
BZ Autres créances | 268 372.00 | | 268 372.00 | 268 372.00 |
CF Disponibilités | 235 048.00 | | 235 048.00 | 235 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 958.00 | | 687 958.00 | 687 958.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 563 930.00 | 2 577.00 | 58 561 353.00 | 58 563 930.00 |
CU Autres participations | 24 992 420.00 | | 24 992 420.00 | 24 992 420.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 185 316.00 | | 185 316.00 | 185 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 395 096.00 | 17 596 596.00 | | 18 395 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 117 900.00 | | | 1 117 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 759.00 | | | 139 759.00 |
DH Report à nouveau | 2 822 246.00 | 166 831.00 | | 2 822 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 564 305.00 | 2 795 174.00 | | 3 564 305.00 |
DK Provisions réglementées | 544 948.00 | 528 191.00 | | 544 948.00 |
DL TOTAL (I) | 26 584 254.00 | 21 086 792.00 | | 26 584 254.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 458.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 458.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 7 277 548.00 | 6 926 422.00 | | 7 277 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 784 964.00 | 22 087 102.00 | | 18 784 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 052 066.00 | 8 750.00 | | 5 052 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 257.00 | 77 985.00 | | 694 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 264.00 | 109 842.00 | | 168 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 977 099.00 | 29 210 101.00 | | 31 977 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 561 353.00 | 50 301 351.00 | | 58 561 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 977 099.00 | 2 983 679.00 | | 31 977 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 000.00 | 577 500.00 | 1 070 500.00 | 493 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 000.00 | 577 500.00 | 1 070 500.00 | 493 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 352.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 552 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 951 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 504 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 418 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 258 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 352.00 | 8 758.00 | | 98 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 621.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 257 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 435.00 | 106 341.00 | | 105 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 946 727.00 | | | 2 946 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 757.00 | 92 005.00 | | 16 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068 920.00 | 198 346.00 | | 3 068 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 068 920.00 | 62 157.00 | | -3 068 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -374 510.00 | -394 374.00 | | -374 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 672 909.00 | 4 743 452.00 | | 8 672 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 108 604.00 | 1 948 278.00 | | 5 108 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 564 305.00 | 2 795 174.00 | | 3 564 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 468 532.00 | | 9 168 851.00 | 51 468 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 946 727.00 | 57 681 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 946 727.00 | 57 690 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 902.00 | | 3 833.00 | 4 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 463 630.00 | | 9 165 018.00 | 51 463 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391.00 | 2 186.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | 2 186.00 | | 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 528 191.00 | 16 757.00 | | 528 191.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 946 727.00 | | 2 946 727.00 | 2 946 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 479 376.00 | 16 757.00 | 2 951 185.00 | 3 479 376.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 951 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 277 548.00 | 7 277 548.00 | | 7 277 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 257.00 | 694 257.00 | | 694 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 175.00 | 77 175.00 | | 77 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 414.00 | 57 414.00 | | 57 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 051.00 | 40 406.00 | 130 645.00 | 171 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 518 449.00 | | 32 518 449.00 | 32 518 449.00 |
UX Autres créances clients | 184 039.00 | 184 039.00 | | 184 039.00 |
VB T. V. A. | 145 724.00 | 145 724.00 | | 145 724.00 |
VC Groupe et associés | 91 877.00 | 91 877.00 | | 91 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 784 906.00 | 18 784 906.00 | | 18 784 906.00 |
VI Groupe et associés | 5 052 066.00 | 5 052 066.00 | | 5 052 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 289 063.00 | | | 3 289 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 142 411.00 | 493 317.00 | 32 649 094.00 | 33 142 411.00 |
VW T.V.A. | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 977 099.00 | 31 977 099.00 | | 31 977 099.00 |