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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 685.00 | 4 272.00 | 3 413.00 | 7 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 596.00 | 2 149.00 | 1 447.00 | 3 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 351.00 | 8 393.00 | 4 958.00 | 13 351.00 |
BP En cours de production de services | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BT Marchandises | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BZ Autres créances | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CF Disponibilités | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 742.00 | 8 393.00 | 43 349.00 | 51 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 100.00 | -9 313.00 | | -8 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 654.00 | 1 213.00 | | 12 654.00 |
DL TOTAL (I) | 19 554.00 | 6 900.00 | | 19 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 246.00 | 7 444.00 | | 6 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 13 772.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 001.00 | 3 846.00 | | 4 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 478.00 | 1 937.00 | | 4 478.00 |
EA Autres dettes | 8 989.00 | 11 723.00 | | 8 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 795.00 | 38 721.00 | | 23 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 349.00 | 45 621.00 | | 43 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 916.00 | | 5 435.00 | 7 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 4 185.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346.00 | | 1 250.00 | 2 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 923.00 | 1 470.00 | | 6 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442.00 | 830.00 | | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | 640.00 | | 1 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 520.00 | 5 422.00 | 98.00 | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | | | 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 353.00 | 2 699.00 | | 2 353.00 |
ST Autres comptes | 18 774.00 | 14 281.00 | | 18 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 906.00 | 910.00 | | 3 906.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 234.00 | 8 636.00 | | 4 234.00 |
YT Sous‐traitance | 580.00 | 1 310.00 | | 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | 301.00 | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 545.00 | 301.00 | | 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 802.00 | 7 964.00 | | 13 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 701.00 | 5 524.00 | | 8 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 613.00 | 19 201.00 | | 25 613.00 |