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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 743.00 | 548.00 | 3 194.00 | 3 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 416.00 | 3 742.00 | 24 673.00 | 28 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 159.00 | 4 290.00 | 27 868.00 | 32 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
072 Créances – Autres | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
110 Total général Actif | 36 932.00 | 4 290.00 | 32 641.00 | 36 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 424.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 285.00 | | | 76 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 785.00 | | | 86 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 320.00 | | | 320.00 |
242 Autres charges externes. | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | | | 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
252 Charges sociales | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 239.00 | | | 82 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |