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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 832.00 | 2 198.00 | 3 634.00 | 5 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 001.00 | 1 999.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 439.00 | 4 778.00 | 21 661.00 | 26 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 074.00 | 7 977.00 | 38 097.00 | 46 074.00 |
BT Marchandises | 1 329 662.00 | | 1 329 662.00 | 1 329 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 826.00 | | 178 826.00 | 178 826.00 |
BZ Autres créances | 157 055.00 | | 157 055.00 | 157 055.00 |
CF Disponibilités | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 522.00 | | 1 688 522.00 | 1 688 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 597.00 | 7 977.00 | 1 726 620.00 | 1 734 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
DL TOTAL (I) | 118 747.00 | | | 118 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | | | 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 021.00 | | | 670 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 440.00 | | | 259 440.00 |
EA Autres dettes | 661 821.00 | | | 661 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 873.00 | | | 1 607 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 620.00 | | | 1 726 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 873.00 | | | 1 607 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | | | 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 041 743.00 | 85 484.00 | 3 127 226.00 | 3 041 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 743.00 | 85 484.00 | 3 127 226.00 | 3 041 743.00 |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 160 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -312 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 995.00 | |
GE Autres charges | | | 4 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 320.00 | | | 3 128 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 987.00 | | | 3 054 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 880.00 | | 4 194.00 | 41 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 248.00 | | 1 191.00 | 28 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 3 003.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982.00 | 5 995.00 | | 1 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 1 944.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728.00 | 4 051.00 | | 1 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 021.00 | 670 021.00 | | 670 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 821.00 | 661 821.00 | | 661 821.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
UX Autres créances clients | 178 826.00 | 178 826.00 | | 178 826.00 |
VB T. V. A. | 147 309.00 | 147 309.00 | | 147 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 684.00 | 335 881.00 | 10 803.00 | 346 684.00 |
VW T.V.A. | 135 713.00 | 135 713.00 | | 135 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 873.00 | 1 607 873.00 | | 1 607 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
ST Autres comptes | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
YT Sous‐traitance | -419 564.00 | | | -419 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 340.00 | | | 176 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 641.00 | | | 167 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -312 299.00 | | | -312 299.00 |